Fighting 追問

2018-09-08 19:22

老師是不是這么填寫

徐阿富老師 解答

2018-09-08 19:22

你好，如果第二張表是7月份的余額，那么庫存現金填期末數9311.10就好，除了收支科目，其他科目直接填期末余額數就好。上期的期初數就是你建賬的期初數。

Fighting 追問

2018-09-08 19:22

我是8月1號開始做賬，科目余額表的數據是到七月底的

徐阿富老師 解答

2018-09-08 19:25

你好，那就是我說的這樣操作，收支科目填本年累計發生額，其他科目就填期初余額就好。

Fighting 追問

2018-09-08 19:37

那資產負債表不都有年初的嗎，我如果上面這樣操作是不是沒有年初了？

Fighting 追問

2018-09-08 19:38

這個事7月的

Fighting 追問

2018-09-08 19:39

收支科目是指啥，現金銀行跟應付預收應收？？

徐阿富老師 解答

2018-09-08 19:39

你好，主營業務收入，成本管理費用等這些科目

Fighting 追問

2018-09-08 19:45

資本公積盈余公積利潤分配 生產成本 費用 ？需要填累計借方跟貸方 其他的都只要填7月期末余額就好了，是嗎

Fighting 追問

2018-09-08 19:46

還有一個應交稅費應交增值稅 這個也只要填期末就好了吧？

徐阿富老師 解答

2018-09-08 19:49

你好，就收支科目需要填累計數。

Fighting 追問

2018-09-08 19:53

…沒理解你說的收支科目是哪些？ 主營業務收入，營業外收入，主營業務成本，即銷售費用管理費用財務費用？

徐阿富老師 解答

2018-09-08 19:57

是的，收入支出類科目你財務軟件上有啊，財務軟件上不是有科目分類分好的？

Fighting 追問

2018-09-08 19:59

按照你說的填了 這個是怎么回事

Fighting 追問

2018-09-08 20:00

就這一塊有累計借方跟貸方，上面的都只寫填了期末數據

徐阿富老師 解答

2018-09-08 20:02

你好，就是這些收支科目沒有填借貸發生額，不能判斷你這個發生額累計填的對不對，如果你確認是對的，可以忽略這個提示。

Fighting 追問

2018-09-08 20:10

老師你看一下呢，應該填寫正確的吧，拜托拜托

徐阿富老師 解答

2018-09-08 20:15

你好，看你時間是7月，而且好幾個余額沒填。時間你要選8月了啊