小財務 追問

2018-09-07 09:21

實際發生的經濟業務？是否和外賬一樣？只是內賬里增加了私戶的？

鄒老師 解答

2018-09-07 09:26

你好，就是內賬所發生的所有經濟業務 
包括老板的私人賬戶業務

小財務 追問

2018-09-07 09:27

老師，我根據銀行流水來做。有些是不是可以按外賬的分錄來做？

鄒老師 解答

2018-09-07 09:34

你好，有些業務內賬外賬分錄會相同的

小財務 追問

2018-09-07 09:44

內賬也要價稅分離嗎？

小財務 追問

2018-09-07 09:55

老師，公司銀行流水是 收到老板私戶轉來付辦公費的錢，我是借銀行存款貸其他應付款  。   那私戶流水付出去該怎么做賬呢。私戶一般用來付沒有票的支出和工資。

小財務 追問

2018-09-07 10:04

老師，公司銀行流水是 收到老板私戶轉來付辦公費的錢，我是借銀行存款貸其他應付款 。 那私戶流水付出去該怎么做賬呢。我有公戶和私戶的流水，我先做公戶的流水，再做私戶的流水。私戶一般用來付沒有票的支出和工資

鄒老師 解答

2018-09-07 10:10

你好，內賬不需要做價稅分離 
你內賬私戶不是通過銀行存款——某人私戶核算嗎

小財務 追問

2018-09-07 10:14

是的。老師，我是根據銀行流水做內賬的，比如根據公戶流水收到錢是借銀行存款貸其他應付款_老板。那私戶流水呢

鄒老師 解答

2018-09-07 10:24

你好，根據你描述，收到錢應當做這個分錄啊  
借銀行存款——公戶  貸銀行存款 _老板 
這樣老板私戶就不需要再做分錄的

小財務 追問

2018-09-07 10:31

老師，我這是剛建賬。老板有幾個公司，而且私戶和其他很多自己的公司有轉賬。這樣做的話，可能會導致那邊老板的私戶出現負數。所以我是分流水做的。

鄒老師 解答

2018-09-07 10:42

你好，你是把幾個公司放在一個賬套還是分別建賬核算的？

小財務 追問

2018-09-07 10:55

老師，我們老板有幾個公司。幾個公司又有很多一般戶和私戶。我們主管說分部門核算，這些公司做在一個賬套里。

鄒老師 解答

2018-09-07 10:57

你好，不同公司是需要分別建賬核算的 
不能把不同公司業務揉在一起核算的

小財務 追問

2018-09-07 11:00

主管說分部門核算也可以。反正是做內賬。沒那么多要求。

鄒老師 解答

2018-09-07 11:02

你好，那你需要把所有公司作為一個整體核算建賬，然后根據所有業務做相應賬務處理

小財務 追問

2018-09-07 11:07

嗯嗯。是的。我是一個公司一個公司根據銀行流水和私戶做的。就剛才那個銀行流水問題。那樣做行嗎？

鄒老師 解答

2018-09-07 11:08

你好，所有公司一個整體核算的，轉賬借方，貸方都是銀行存款，只是明細不同而已

小財務 追問

2018-09-07 11:11

只是建賬的時候用的是庫存現金表示老板的私戶

鄒老師 解答

2018-09-07 11:12

你好，老板的私人賬戶建賬需要通過銀行存款——某某老板核算的，而不是庫存現金

小財務 追問

2018-09-07 11:15

嗯嗯。老師，那我把庫存現金改過來。分錄是不是對的？

鄒老師 解答

2018-09-07 11:17

你好，是的，這樣就可以了

小財務 追問

2018-09-07 11:19

思路是這樣的吧？

鄒老師 解答

2018-09-07 11:20

你好，是的，是這樣處理的

小財務 追問

2018-09-07 12:53

老師，我們公司有其他公司的人員社保費用讓我們代交。每月給我們一筆錢，我們給他們用我司名義代交。請問收到他們付的錢，和我們交社保。這分錄怎么做？

鄒老師 解答

2018-09-07 13:22

你好  
收到他們付的錢   借；銀行存款  貸；其他應付款 
和我們交社保  借；其他應付款  貸；銀行存款

小財務 追問

2018-09-07 13:53

老師，我們交殘保金，內賬該怎么做？還有個叫其他收入的稅費名稱，內賬該怎么做？

鄒老師 解答

2018-09-07 13:55

你好  
借；稅金及附加    貸；銀行存款 
都是這樣處理