小財務 追問

2018-09-04 17:14

具體的思路是怎樣的？8個公司還有老板私卡有從一個賬戶轉到另一個賬戶再轉給客戶的情況。

QQ老師 解答

2018-09-04 17:15

你好！那就需要在相關的科目設置部門輔助核算來操作

小財務 追問

2018-09-04 17:15

哪些會計科目需要設置部門核算？

QQ老師 解答

2018-09-04 17:30

你好！往來、費用、資金

小財務 追問

2018-09-04 17:32

資金也要嗎？就銀行存款基本戶和一般戶，還有私戶

QQ老師 解答

2018-09-04 17:48

你好！各單位之間轉款特別是現金，銀行應該各單位使用自己的。

小財務 追問

2018-09-04 17:49

銀行應該不用按部門核算吧？

QQ老師 解答

2018-09-04 17:51

你好，如果各單位用各單位可以不用。

小財務 追問

2018-09-04 17:53

那每個月得做8個公司的收入，成本，費用。沒有其他的了嗎？

QQ老師 解答

2018-09-04 17:55

你好，可以讓他們單獨統計，月末時你做一張憑證。分收入成本和費用。

小財務 追問

2018-09-04 17:57

公司銀行流水打到老板私戶上，然后又轉給另一個公司。怎么做賬？

小財務 追問

2018-09-04 17:59

1公司一般戶打款到老板私卡，老板私卡轉到另一個老板的公司。 
2客戶轉到公司一般戶上，再由一般戶轉到老板私卡，再由老板私卡轉到另一個自己公司的一般戶

QQ老師 解答

2018-09-04 18:00

你好，大到老板上上座，其他應收款。打到對方公司賬戶，記錄預付賬款。

小財務 追問

2018-09-04 18:19

計入其他應收款，其他應付款，預收預付都不是固定的吧？

QQ老師 解答

2018-09-04 18:26

你好，這要看業務的流程了。

小財務 追問

2018-09-05 10:34

老師，做內賬要不要價稅分離？！？

QQ老師 解答

2018-09-05 10:36

你好！可以做價稅分離，成本核算準確

小財務 追問

2018-09-05 13:47

老師，老板私卡轉到公司賬戶怎么寫分錄？公司轉到私卡怎么寫分錄？

小財務 追問

2018-09-05 13:48

還有老板有幾個公司，公司與公司之間轉款怎么做分錄？

QQ老師 解答

2018-09-05 13:50

你好！老板私人卡計入其他應收或其他應付款核算，公司都是單獨核算嗎？按往來處理

小財務 追問

2018-09-05 13:52

老師，老板私卡那些能不能具體寫個分錄看看。幾個公司做在一套帳里面，分部門核算，公司與公司轉款怎么做分錄？謝謝

QQ老師 解答

2018-09-05 14:25

你好！借：其他應收款   —老板   貸：銀行存款等    幾個公司資金往來 借：銀行存款   貸：銀行存款就可以

小財務 追問

2018-09-05 14:27

老師，老板的私卡一般用來發工資，不用來私人消費，能不能直接借現金貸銀行存款？

QQ老師 解答

2018-09-05 14:32

你好！不可以的，要通過往來處理

小財務 追問

2018-09-05 14:35

老師，老板有幾個公司，而每個公司有很多一般戶還有私卡。公司與公司有轉款，私卡與公司有轉款。你剛才說公司與公司轉借銀行貸銀行，私卡與公司轉必須通過往來嗎？為什么不能用現金。謝謝老師耐心回復。

QQ老師 解答

2018-09-05 14:54

你好！銀行在你的掌控中，私卡你可以掌握嗎？如果可以，你可以按現金處理

小財務 追問

2018-09-05 14:55

私卡都是我們財務掌握的。老板都是給我們財務來轉的。

QQ老師 解答

2018-09-05 14:57

你好！那可以按現金處理