不忘初心 追問

2018-08-21 11:01

老師，您好!這是個(gè)銀行的，沒有作為公司用之前就有個(gè)0.03的余額，以前結(jié)完賬就少0.03.后來就反結(jié)賬，把0.03設(shè)成期初了，銀行余額也能對上，就是結(jié)不了賬

江老師 解答

2018-08-21 11:32

你需要進(jìn)行重新初始化，將期初數(shù)據(jù)平衡后才能繼續(xù)操作

不忘初心 追問

2018-08-21 14:32

老師好!用友T3期初余額公式 怎么設(shè)置？后期已記賬反過來設(shè)期初，期初設(shè)好了，但是期初余額數(shù)據(jù)只在本期累計(jì)借方體現(xiàn)了，并沒有在最終余額體現(xiàn)。按理說資產(chǎn)類科目應(yīng)該是本月余額=期初余額+本期累計(jì)借方-本期累計(jì)貸方，本期余額應(yīng)該是311532.33而不是311532.30

江老師 解答

2018-08-21 14:40

=QC（科目代碼.月） 
科目代碼用1122、1001等進(jìn)行設(shè)置，如取1122科目的期初數(shù)，公式是：=QC（1122.月）

不忘初心 追問

2018-08-21 14:48

老師您好!麻煩老師再往清楚說一下，公式在用友T3系統(tǒng)哪個(gè)模塊設(shè)置?

江老師 解答

2018-08-21 15:01

如設(shè)置報(bào)表取數(shù)就是用這個(gè)公式

不忘初心 追問

2018-08-21 15:41

謝謝

江老師 解答

2018-08-21 16:01

有不明白的問題再咨詢