
今年4月份前的賬都是簡單做的,進銷專票都是通過庫存現金直接收付的,不反應應收應付明細,也不核對銀行存款,4月份發生的業務直接掛應收應付,沒有通過庫存現金收付,仍未核對銀行存款,5月份用庫存現金調平銀行存款。我現在發現5月份一筆錯誤分錄,誤將BC兩家單位的應付款一起掛在A單位,實際A單位的款以結清。其他很多單位掛應收應付的都以結清了款項,我是不是先沖銷調平銀行存款的分錄,沖銷錯誤憑證,根據銀行對賬單將掛著的應收應付結平,找不到歷史明細的通過庫存現金調節?
答: 現在掛著的應收應付大部分都以結清,現在要將這些應收應付平調,我該如何調賬呢?
1.企業幾年前銀行對賬單和賬上的銀行存款對不上,該記的沒記,怎樣調整。2 .庫存現金亂記,根本不知道有沒有收到,如何調整
答: 1,把沒有記 的補上就是了 2,需要知道正確的是什么,才知道在你原來基礎上如何調整的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
4月份的帳做錯了,付款是庫存現金,寫憑證的時候寫成銀行存款了,導致銀行存款和銀行對賬單的數字不符,這種情況咋辦
答: 做相反分錄 借銀行存款 貸庫存現金更正


江老師 解答
2018-08-20 14:02