秀 追問

2018-08-08 11:08

暫時還沒有，有些數據未統完，前期無賬，我現在把手上有的數都錄完，差額就計入未分配，行嗎？不然試算不平衡。

秀 追問

2018-08-08 11:10

幾年都沒賬，我4月才接手，前幾年賬不打算做，從18年元月做起，現錄17年12月末數

鄒老師 解答

2018-08-08 11:10

你好，需要有準確期初數，而不是把差額計算未分配利潤 
即使你期初計入未分配利潤，期初數平衡了，但是這樣不能保證數據就準確無誤的

秀 追問

2018-08-08 11:11

所以最終表是不會平的，前期無表，差額，我就計入未分配，盡量把對應科目錄完

秀 追問

2018-08-08 11:13

所以，我只能按平時做分錄來錄相應科目，最終的差額計入未分配行嗎

秀 追問

2018-08-08 11:16

按老板給的部分數據錄，再找這些數的對應科目，銀存余就去銀行打流水找去年末余，最終試算不平就計入未分配，行嗎

鄒老師 解答

2018-08-08 11:18

你好，這樣的操作方式是不能保證初始數據準確無誤的

秀 追問

2018-08-08 11:26

也就是說，這個方法錄期初是可行的，他前期都沒有會計，我也只能這樣了，不準不能怪我，我不可能做幾年的賬的

鄒老師 解答

2018-08-08 11:29

你好，你可以把所有科目盤點一遍，做到賬實相符，然后建賬

秀 追問

2018-08-08 11:37

資產這部分不好盤，各店都盤了，但無購進時間，也不知金額，購進時間都不同，老板自己估了個價，總共l百萬，從18年1月開始攤，即資產期初我錄1百萬，對應科目其他應付一老板，然后賬套啟用后，我從18年1月開始攤，l月開始做憑證

鄒老師 解答

2018-08-08 11:39

你好，如果這些數據無法盤點，無法獲取準確數據，即使你建賬了，余額通過未分配利潤調整，這樣的期初數也是不準確的