靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:28

預付賬款不管了嗎，掛著賬呢

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:30

基本戶轉出到一般戶，基本戶做賬 
借～預付賬款～一般戶 
貸～銀行存款～基本戶

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:31

現在又轉回到基本戶，基本戶怎么做帳呢

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:33

老師您在看看我說的

張艷老師 解答

2018-08-03 15:43

用不到預付賬款科目的，只是兩個銀行存款賬戶之間的到賬。 
又回到基本戶的話，就是 
借：銀行存款--基本戶  貸：銀行存款--一般戶

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:44

老師，您在看看，我說的是之前會計這樣做了，我得順著把帳清了吧

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:46

之前的舊賬做的，現在這筆款回來了，我的怎么做呢，做相反分錄是嗎

張艷老師 解答

2018-08-03 15:46

要是順著以前的做法，就是  借：銀行存款--基本戶  貸：預付賬款--一般戶，就可以將預付賬款科目沖平了。不過那樣處理是不對的。

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:47

我現在還有其他辦法嗎

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:48

預付賬款現在就掛著這次賬呢

張艷老師 解答

2018-08-03 15:49

您做一筆借：銀行存款--基本戶 貸：預付賬款--一般戶，就可以將預付賬款科目沖平了。

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:50

現在款來了，與原來金額差20元，怎么辦

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:50

做到管理費用嗎

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:51

多了20元

張艷老師 解答

2018-08-03 15:52

就將原來的預付賬款--一般戶沖平為止，剩余的20元，就按我上面的正確的分錄做就可以了。

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:55

她之前就沒做一般戶的帳，一次都沒做

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:56

就因為一般戶的銀行存款不做賬，他才進了預付賬款

張艷老師 解答

2018-08-03 15:56

您這個業務怎么越說越糊涂了，不就是兩個銀行賬戶之間倒款嗎？

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:56

我現在也不能從半截做呀

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:57

是呀，之前的會計只做基本戶的銀行流水

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:57

一般戶就沒做

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:58

涉及一般戶的銀行流水就不做，之前的會計

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 15:59

我一直在調賬呢，剛接手的

張艷老師 解答

2018-08-03 16:03

您或者整體講之前會計做的分錄紅沖  借～預付賬款～一般戶   貸～銀行存款～基本戶 
然后再按我說的正確的兩個賬戶的倒款分錄。 
 
要么您就將一般戶導入基本戶的分錄順著原來的會計做，可以將預付賬款--一般戶科目沖平，差的20元，這個是哪個數大，哪個數小??？

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 16:04

舉例，之前是10，現在是12

張艷老師 解答

2018-08-03 16:06

是預付賬款--一般戶的數字大，還是基本戶的數字大啊？

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 16:06

基本戶的多

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 16:09

而且是2014年的帳

張艷老師 解答

2018-08-03 16:11

基本戶多，不正好可以達到我說的做法嘛 
借：銀行存款--基本戶 
       貸：預付賬款--一般戶【這樣做的目的是沖平之前會計做錯的分錄】 
借：銀行存款--基本戶  12 
       貸：銀行存款--一般戶  12

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 16:12

老師，涉及一般戶的業務一直沒做，我現在也不好從半截做吧，

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 16:13

銀行存款就不能出現一般戶

張艷老師 解答

2018-08-03 16:13

我真不明白您要問什么了。我都不知道怎么幫您解答了。

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 16:13

如果之前會計把一般戶的帳都做了，她就不會用預付賬款

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 16:14

好吧，老師，謝謝了，我明白了

張艷老師 解答

2018-08-03 16:15

您列舉的這些業務，首先確認一下是兩個銀行賬戶之間的到賬嗎？還涉及別的業務情況嗎？

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 16:15

就是兩個銀行的，其中一個銀行的帳不做

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 16:17

一個銀行的帳一直就沒做，所以我們就不能體現出銀行存款～一般戶，這樣的分錄

張艷老師 解答

2018-08-03 16:17

我的解答一直在圍繞公司的兩個銀行賬戶倒款的業務在解答 
怎么能不核算另一個銀行賬戶呢？上面一下再糾正您公司之前的會計的處理是有誤的。

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 16:18

當時兩個銀行他都做了，就不會用預付賬款這個科目了

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 16:18

就是之前會計不對的了

張艷老師 解答

2018-08-03 16:19

是的，您這不理解了嘛，我上面已經將正確的分錄和調整的分錄都講了，您怎么還來個半截的業務不好做啊。

靚麗的冷風 追問

2018-08-03 16:21

其中一個銀行的帳就沒做過，我突然做出了這個銀行的12元，余額在哪里，，不是半截嗎

張艷老師 解答

2018-08-03 16:24

不是上面說了嘛，多出的12元，計入借：銀行存款--基本戶 12     貸：銀行存款--一般戶 12，這樣處理就可以改為正確的分錄處理了。