半城煙沙 追問

2018-07-27 14:35

我的意思是，我辦個(gè)資質(zhì)的，需要一份利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，那利潤(rùn)表上的利潤(rùn)值和那個(gè)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的未分配利潤(rùn)沒關(guān)系吧？意思就是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)我多加比如5萬(wàn)，那不用必需利潤(rùn)表的利潤(rùn)也要加5萬(wàn)吧？

鄒老師 解答

2018-07-27 14:38

你好，是有關(guān)系的，利潤(rùn)越大，未分配利潤(rùn)越大的 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 
這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系

半城煙沙 追問

2018-07-27 14:40

老師，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上不是沒有本年利潤(rùn)數(shù)嗎，本年利潤(rùn)不都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了嗎

鄒老師 解答

2018-07-27 14:41

你好，資產(chǎn)負(fù)債表是沒有本年利潤(rùn)，但是利潤(rùn)表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)是在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)體現(xiàn)的

半城煙沙 追問

2018-07-27 14:52

那我只是12月底的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表給別人看一下，未分配利潤(rùn)我如果加了5萬(wàn)，不是不用再加利潤(rùn)表上的數(shù)了嗎？利潤(rùn)表不用動(dòng)吧？未分配我加了5萬(wàn)，在資產(chǎn)負(fù)債表上哪個(gè)科目加5萬(wàn)？

鄒老師 解答

2018-07-27 14:58

你好，利潤(rùn)表增加了5萬(wàn)利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就需要增加5萬(wàn)的

半城煙沙 追問

2018-07-27 15:04

我是說(shuō)我只把資產(chǎn)負(fù)表上的未分配利潤(rùn)加了5萬(wàn)，利潤(rùn)表也只提供12月份的，那利潤(rùn)表上的利潤(rùn)不是可以不加嗎？也看不來(lái)有啥問題吧

鄒老師 解答

2018-07-27 15:05

你好，資產(chǎn)負(fù)債表增加了5萬(wàn)，利潤(rùn)表也需要同步增加5萬(wàn)利潤(rùn)才是的 
需要做到資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表數(shù)據(jù)符合上述勾稽關(guān)系才是的 
提供的報(bào)表不能有明顯漏洞的

半城煙沙 追問

2018-07-27 15:21

老師，只是提供12月份的，利潤(rùn)表我加不加他們?cè)趺纯吹贸鰜?lái)呢？他們看到的只是我加5萬(wàn)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表后的這個(gè)表， 
還有，那未分配利潤(rùn)加了5萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的其它數(shù)值不用改了？？那怎么會(huì)平呢？是不是未分配利潤(rùn)動(dòng)了5萬(wàn)和資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的其它科目沒有關(guān)系了？

鄒老師 解答

2018-07-27 15:26

你好，對(duì)方用這個(gè)公式（未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)）就知道你單位報(bào)表是否太假的 
未分配利潤(rùn)增加了，通常貨幣資金或資產(chǎn)科目也會(huì)相應(yīng)增加的

半城煙沙 追問

2018-07-27 15:33

未分配利潤(rùn)是損益類科目，未分配利潤(rùn)增加了，那資產(chǎn)類科目也要增加是吧？隨便增加哪個(gè)科目都可以嗎？ 
您的意思是，按您說(shuō)的那個(gè)工式來(lái)做這個(gè)調(diào)整表是最合理的是嗎？

鄒老師 解答

2018-07-27 15:34

你好，需要在你原來(lái)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上做一筆分錄，使得利潤(rùn)增加5萬(wàn) 
然后根據(jù)這個(gè)分錄調(diào)整報(bào)表

半城煙沙 追問

2018-07-27 15:57

我的意思是，這個(gè)未分配利潤(rùn)我加了5萬(wàn)，是做給辦資質(zhì)的人看的，那我應(yīng)該在哪個(gè)資產(chǎn)類的科目再增加還是減少5萬(wàn)？ 
怎么有個(gè)老師給我說(shuō)，負(fù)責(zé)類的科目減少5萬(wàn)就行呢，不用加資產(chǎn)類的呢

鄒老師 解答

2018-07-27 15:58

你好，資產(chǎn)是增加5萬(wàn) 
可以是資產(chǎn)增加，也可以是負(fù)債減少 
只要符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益就可以的