蘋果仔 追問

2018-07-26 10:47

稅金及附加按銀行貸款報表的銷售來做，也就是計提數，到時計提數在應交稅費貸方，而應交稅費借方填的是實際交的數，那到時應交稅費的余額不就相差很大了嗎，資產負債表里的應交稅費不就越來越大

徐阿富老師 解答

2018-07-26 10:50

你好，對的，你要體現實際交稅，那肯定會這樣的，按我的觀點，應交稅費余額減下來，不用保留這么多。我不知道你為啥要已交數要按實際來的意圖。

蘋果仔 追問

2018-07-26 10:58

現在我要做份報表跟銀行貸款，上次看了老師教怎么編制銀行貸款報表的視頻，但是里面她的銷售收入是按要貸款多少而推算出來的，是以全部有開票為前提來教我們的，可是我們公司實際的情況是銷售中一部分有開票一部分沒有，開票那部分報給了稅局所以已交稅費和實際我們公司銷售計提的稅費不一樣，上次我問老師我們做給銀行的貸款報表里的稅金及附加要按實際交的稅填還是按貸款報表上按比例算出來的填，他說按實際填

徐阿富老師 解答

2018-07-26 11:49

你好，你為開票收入的稅額肯定也要做出來的，

蘋果仔 追問

2018-07-26 12:07

我現在做貸款的報表，收入是2200萬，按這收入計提主營業務稅金及附加是12萬多，報給稅局的報表主營業務收入是300萬，稅金及附加是2萬2多，也交2萬2多，那么現在我要跟銀行貸款，做出來的銀行貸款的報表里的主營業務及附加那行應該填12萬多還是2萬2多呢，記住報表是要交給銀行貸款的，而且銀行還要我們提供各個稅種的納稅證明和增值稅申報表

徐阿富老師 解答

2018-07-26 12:29

你好，肯定是需要12萬多的。不然銀行問你怎么說？

蘋果仔 追問

2018-07-26 17:33

做銀行貸款報表的時候，以前公司有貸款的，有用公司名義貸款的，還有用法人名義貸款的，那我這次要向別的銀行再申請貸款，那我做給銀行的貸款報表里面的短期/長期借款科目應該填公司的貸款余額還是公司+老板私人的貸款余額之和呢

徐阿富老師 解答

2018-07-26 17:51

和你單位征信系統里的貸款余額一致，所以，肯定是不包括個人貸款的。

蘋果仔 追問

2018-07-26 17:59

銀行那要求提供公司征信資料還有老板夫妻兩的征信資料，那里面都有他們私人的貸款信息，這樣報表里不寫會不會有問題

徐阿富老師 解答

2018-07-26 18:38

你先搞清楚是企業報表還會是個人報表吧

徐阿富老師 解答

2018-07-26 18:51

如果銀行要你拉個人銀行流水，那你銀行存款要加個人卡嗎？如果要個人房產證，那么固定資產也要加上嗎？這樣想下就應該明確了是不？