允暢 追問

2018-07-24 13:47

老師，6月份時(shí)候老板說要把水也算入成本，我就算入了，直接領(lǐng)用了。忘記了之前都沒有做過入庫的分錄。導(dǎo)致現(xiàn)在純水的余額為-479.2元，數(shù)量也是負(fù)數(shù)。
這要怎么調(diào)整一下呢？
我要紅沖一下這筆分錄嗎？但是和他有關(guān)的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是都要紅沖啊？這樣很麻煩吧？
謝謝老師

QQ老師 解答

2018-07-24 13:51

你好！可以補(bǔ)做一個(gè)原材料入庫的分錄

允暢 追問

2018-07-24 14:04

老師，但是沒有發(fā)票啊。怎么辦呢。沒有購進(jìn)水費(fèi)的發(fā)票。

QQ老師 解答

2018-07-24 14:05

你好！可以暫時(shí)暫估入庫，但是發(fā)票做好不要跨年度

允暢 追問

2018-07-24 14:05

以前的發(fā)票會(huì)計(jì)都算是公司水費(fèi)，計(jì)入了管理費(fèi)用。今年的水費(fèi)好像還沒收，沒有水費(fèi)發(fā)票。怎么辦呢？

QQ老師 解答

2018-07-24 14:06

你好！先暫估成本，來了發(fā)票再?zèng)_，但是不要跨年度

允暢 追問

2018-07-24 14:11

老師，如果說，不把水費(fèi)計(jì)入原材料了，那 我就把之前領(lǐng)用純水的那個(gè)分錄紅沖了，可以嗎？還要再把結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)損益的 都紅沖嗎？（都是6月份的業(yè)務(wù)）
已經(jīng)報(bào)完的稅和財(cái)務(wù)報(bào)表  不用修改吧？
謝謝老師

QQ老師 解答

2018-07-24 14:12

你好！可以沖紅，按規(guī)定需要修改報(bào)表的

允暢 追問

2018-07-24 14:18

老師，如何修改報(bào)表啊？
是進(jìn)入 財(cái)務(wù)報(bào)表的界面，重新填寫正確的，然后在提交嗎？
我是新手
請老師說一下具體的操作
謝謝您

QQ老師 解答

2018-07-24 14:23

你好！已提交只可以去稅務(wù)局大廳更正

允暢 追問

2018-07-24 17:03

老師好
如果現(xiàn)在按照暫估價(jià)入賬，但是 以后取得的水費(fèi)發(fā)票比暫估數(shù)少怎么辦？
因?yàn)槔习逯鲝埌阉M(fèi)計(jì)入成本，所以我上月已經(jīng)領(lǐng)用了，現(xiàn)在余額是-479.2，如果按照暫估入賬，借方479.2，就平賬了。但是如果以后交水費(fèi)開的發(fā)票比這個(gè)少（實(shí)際沒用這么多水費(fèi)），怎么辦啊？我查看以前的水費(fèi)記錄大概都是200多。比這個(gè)暫估少怎么辦？
老師，我這種情況怎么處理好呢？
謝謝老師

QQ老師 解答

2018-07-24 17:05

你好！調(diào)整差額就可以，沖減已確認(rèn)費(fèi)用

允暢 追問

2018-07-24 17:18

老師好，
如果這個(gè)月我按照暫估值平賬，。若  以后交水費(fèi)，真正水費(fèi)是200元，以后收到發(fā)票水費(fèi)為200元，那是不是又要有-279.2的余額了嗎？
老師我是新手，請您詳細(xì)指導(dǎo)
謝謝老師

QQ老師 解答

2018-07-24 17:20

你好！吧-279.2的余額沖減你們已確認(rèn)的費(fèi)用

允暢 追問

2018-07-24 17:25

老師好，
以后收到發(fā)票時(shí)，是不是先要沖減我的暫估值479.2啊。然后按照發(fā)票金額做原材料入賬。
如果這個(gè)月我按照暫估值平賬，。若 以后交水費(fèi)，真正水費(fèi)是200元，以后收到發(fā)票水費(fèi)為200元，那是不是要先沖減暫估479.2，然后，又要有-279.2的余額了嗎？
老師我是新手，請您詳細(xì)指導(dǎo)
謝謝老師

QQ老師 解答

2018-07-24 17:29

你好！是的，收到發(fā)票先沖暫估再按發(fā)票金額做賬

允暢 追問

2018-07-24 17:30

老師好，
“把-279.2的余額沖減你們已確認(rèn)的費(fèi)用”這個(gè)我還是不太明白。
如果以后取得發(fā)票了，我的“原材料-純水”科目  余額還是-279.2。
這具體怎么沖減啊？
不好意思老師，我是新手，問題比較啰嗦。請您詳細(xì)指導(dǎo)我
謝謝老師

允暢 追問

2018-07-24 17:34

老師好，
這原材料的負(fù)數(shù)余額-279.2   如果隔年，到明年了， 掛在賬上 沒問題嗎？

允暢 追問

2018-07-24 17:43

老師好，
“把-279.2的余額沖減你們已確認(rèn)的費(fèi)用”這個(gè)我還是不太明白。
如果以后取得發(fā)票了，我的“原材料-純水”科目 余額還是-279.2。
這具體怎么沖減啊？
不好意思老師，我是新手，問題比較啰嗦。請您詳細(xì)指導(dǎo)我
謝謝老師

QQ老師 解答

2018-07-24 17:45

你好，現(xiàn)在是預(yù)估的比實(shí)際的多是吧。借管理費(fèi)用水電費(fèi)負(fù)數(shù)吧他沖掉。

允暢 追問

2018-07-24 17:59

但是我這個(gè)是在原材料科目，是原材料科目負(fù)數(shù)余額，這個(gè)能計(jì)入管理費(fèi)用等的其他科目  沖掉嗎？
謝謝老師

QQ老師 解答

2018-07-24 18:00

你好，你們材料現(xiàn)在是負(fù)的嗎？原分錄怎么做的？現(xiàn)在原分錄按差額沖回來就可以

允暢 追問

2018-07-24 18:10

老師好。
您的意思，就是把多領(lǐng)的原材料（造成負(fù)數(shù)余額的）沖回去是吧？
比如  當(dāng)時(shí)上月誤做領(lǐng)用時(shí)候，原分錄為：
借，生產(chǎn)成本479.2，貸，原材料 479.2
現(xiàn)在本月直接沖回去：
借，生產(chǎn)成本-479.2   貸，原材料 -479.2
這樣多領(lǐng)的負(fù)數(shù)余額就平了。
老師是這樣嗎？
謝謝老師

QQ老師 解答

2018-07-24 18:12

你好，可以這樣處理的。