愛笑的瘋子 追問

2018-07-16 14:06

按照這個(gè)分錄，但是之后的科目余額表我就不知道怎么填了，銀行存款期初數(shù)是16817.09，但是負(fù)債和所有者權(quán)益那邊沒有期初數(shù)，這就不平了啊

李子老師 解答

2018-07-16 14:08

如果是實(shí)物資產(chǎn)需要盤點(diǎn)，如原材料，固定資產(chǎn)。債權(quán)債務(wù)需函證，資產(chǎn)-負(fù)債-實(shí)收資本-資本公積，倒算出未分配利潤

愛笑的瘋子 追問

2018-07-16 14:09

不懂？

李子老師 解答

2018-07-16 14:13

就是資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目需要每次核對(duì)來填列，資產(chǎn)-負(fù)債-實(shí)收資本-資本公積，倒算出未分配利潤

愛笑的瘋子 追問

2018-07-16 14:18

這個(gè)以前沒做過賬，給我的就是這樣的，我想從今年開始做，但是又沒有任何的業(yè)務(wù)，每個(gè)月你看到了，只是扣社保，這期初怎么填嘛

李子老師 解答

2018-07-16 14:25

從發(fā)生業(yè)務(wù)開始補(bǔ)賬

愛笑的瘋子 追問

2018-07-16 14:27

都找不到以前的流水了

李子老師 解答

2018-07-16 14:37

掛其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款

愛笑的瘋子 追問

2018-07-16 14:46

那其中有一筆是從一般戶轉(zhuǎn)到對(duì)公的應(yīng)該怎么做啊

李子老師 解答

2018-07-16 14:50

你這里都是兩個(gè)公戶吧，借：銀行存款-XX銀行  貸：銀行存款-XX銀行

愛笑的瘋子 追問

2018-07-16 14:54

截圖的這個(gè)是對(duì)公，另外一個(gè)是一般戶，我不打算做一般戶的賬，因?yàn)橹暗亩颊也坏搅耍F(xiàn)在我不管怎么做，都不平

李子老師 解答

2018-07-16 14:56

同學(xué)，對(duì)公賬戶有一般戶和基本戶。如果是公司的賬，所有銀行賬戶都得做。

愛笑的瘋子 追問

2018-07-16 15:01

我這個(gè)是基本戶，但是現(xiàn)在還不想做一般戶，之前都是零申報(bào)，現(xiàn)在就是零申報(bào)報(bào)不了了，才準(zhǔn)備做了

李子老師 解答

2018-07-16 15:05

同學(xué)，我建議你公司所有賬戶重新清理一次，所有的賬戶都需入賬，這樣才能保證賬是真實(shí)的，準(zhǔn)確的。