初學者 追問

2018-07-14 15:46

回單都做了，但是還是核對不上，那差額掛在老板名下的話，那不是銀行并沒有轉出那筆錢嗎？

徐阿富老師 解答

2018-07-14 15:48

你還，都做了余額對不上？不太可能，銀行余額表是100%對的。

初學者 追問

2018-07-14 15:50

新公司，當初建帳套的時候并沒有拉銀行單子，問老板余額還有多少，想著之后調整！結果后來沒改。那現(xiàn)在該怎么處理<br><br>

徐阿富老師 解答

2018-07-14 15:51

你好，我說了，要么核對，要么先掛老板名下。

初學者 追問

2018-07-14 15:55

借:其他應收款_老板  貸:銀行存款 是這樣嗎？

徐阿富老師 解答

2018-07-14 15:57

如果銀行對賬單余額少，明細賬上多，是這樣的。

初學者 追問

2018-07-14 15:58

好的，那后面的附件怎么辦？

徐阿富老師 解答

2018-07-14 16:00

就摘要注明銀行余額調整，可以附上銀行對賬單復印件。