王雁鳴老師 解答

2018-07-14 14:09

您好，建議可以在3月份把那筆漏了的分錄加上去，再重新出報表處理比較好。

ok棒 追問

2018-07-14 14:11

是本年期初數為負數。去3月份那里改了之后，她這個本年期初數應該也不會變的吧？

ok棒 追問

2018-07-14 14:12

是年初余額為負數。

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 14:15

您好，哦，是我理解錯了，可以反結賬到去年底，做一筆分錄，借；現金，貸：其他應付款-老板姓名，再重新出報表就行了。

ok棒 追問

2018-07-14 14:38

我現在已經做了18年1-6月六個月的帳，如果返到17年12月去加這個分錄的話，好像很大工程量，現在用的這個是金蝶標準版，他是一年一個帳套的。改了17年的帳套之后，又要重新生成一個新的18年帳套，接著再把原有的這個18年帳套的憑證全部都引入過去。通常這種情況都會有幾十張憑證引入失敗，然后又要手動修改科目，添加科目，修改項目。再把導入失敗的幾十張憑證手動錄入。??

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 14:40

您好，是的，確實不好處理，那就在今年6月份的賬里，做一下分錄，借：現金，貸；其他應付款-老板姓名。直接修改資產負債表的年初數，這樣也可以的。

ok棒 追問

2018-07-14 14:41

哦哦。謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 14:44

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。