hy 追問

2018-07-04 21:55

老師，那其他應付款―大財務里的結余金額還要怎么處理不？就這樣放在賬里就行？

QQ老師 解答

2018-07-04 21:58

你好，每個月都會有余額嗎？撥款和付款應該是相等的吧。

hy 追問

2018-07-04 22:02

給供貨商付的是購買原材料的費用，單位的補貼金額是食堂實際消耗的費用，因為原材料不會剛好每個月底都用完，所以付的款一定會比撥款多

QQ老師 解答

2018-07-04 22:05

你好實際業務產生的有余額沒關系，最終會平賬。

hy 追問

2018-07-04 22:07

老師，因為大財務現在直接給供貨商轉賬，我這邊接觸錢只有職工飯卡的充值款，這個充值款要不要每個月給財務？憑證怎么寫？

QQ老師 解答

2018-07-04 22:10

你好，充值的話要給財務申報。按你充值記錄自己做匯總表。

hy 追問

2018-07-04 22:13

每個月充值的收款憑證我都有寫，也會附上明細，錢都在我這里，可是我現在不用給供貨商結賬了，所以不用錢在我這里運轉，充值款在我這里越來越多，很少有人退款，這個充值款就一直放我這里嗎？還是定期應該上交給大財務？

QQ老師 解答

2018-07-04 22:16

你好，要按期上交大財務。

hy 追問

2018-07-04 22:19

老師，多久上交一次合適啊？寫付款憑證，借：其他應付款―大財務，貸：現金，這樣寫嗎？摘要怎么寫？

QQ老師 解答

2018-07-04 22:20

你好，你們的員工餐不是企業負擔嗎？員工自己交費？一般每月上交一次就可以。

hy 追問

2018-07-04 22:22

員工每天交4元就行，其他的單位補貼，單位按照實際消耗減去員工交費后的費用補貼食堂。老師那我上面的憑證對嗎？摘要怎么寫啊？

QQ老師 解答

2018-07-04 22:23

你好，上交的分錄沒有問題。摘要就寫上交餐費

hy 追問

2018-07-04 22:27

是上交充值款嗎？那就是每個月我收多少就交多少嗎？可是假如我都上交了，有很多人要求退卡里的錢，但我把充值款已經都交了怎么辦？（雖然不太可能都退款）

QQ老師 解答

2018-07-04 22:30

你好，可以向大財務申請一定的備用金放在你這兒應付退款。