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Sunny
于2018-07-04 15:23 發(fā)布 ??1063次瀏覽
梁老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,審計師,通過司法考試
2018-07-04 15:43
期初現金余額=上月/上年末現金及現金等價物的余額
Sunny 追問
2018-07-04 16:13
老師,這個表上面的公式怎么填 21行的公式 用友T3軟件
梁老師 解答
2018-07-04 16:23
如果貴公司的現金及現金等價物只有貨幣資金,那這個金額直接取上期“庫存現金+銀行存款”的金額就行了
2018-07-04 16:30
老師,意思是6月份的報表21行的月初余額=庫存現金+銀行存款,庫存現金和銀行存款指的是5月份的月末余額嗎?
2018-07-04 16:37
本月的是月末,本年累計的是上年末
2018-07-04 16:47
21行本月金額是指本月的庫存現金和銀行存款合計? 本年累計指的是前面幾個月的庫存現金和銀行存款合計?
2018-07-04 16:50
本年累計這一列的期初對應的是上年末的“庫存現金+銀行存款”,本期金額的期初對應的是上月末的“庫存現金+銀行存款”
2018-07-05 09:10
第21行期初現金金額的本年累計金額的對應的是上年末的“庫存現金+銀行存款”, 第21行期初現金金額的本月金額對應的是上月末的“庫存現金+銀行存款” 老師,是這樣的嗎?
2018-07-05 09:11
是的,您的理解是正確的,這樣加上本期/本年現金的現金流量凈增加額(第20)的數據就等于本月末的“庫存現金+銀行存款”。
2018-07-05 09:13
那我讓財務軟件師傅設置公式按照下面這樣設置就可以了吧? 第21行期初現金金額的本年累計金額的對應的是上年末的“庫存現金+銀行存款”, 第21行期初現金金額的本月金額對應的是上月末的“庫存現金+銀行存款”
2018-07-05 09:15
應該是可以的,設置好以后您可以先看看結果
2018-07-05 09:46
老師,資產負債表貨幣資金期末數減去期初數等于現金流量表的期末現金余額,對嗎? 那6月份的這兩張表是對的嗎
2018-07-05 09:52
貨幣資金期末數減去期初數等于現金流量表的現金凈增加額(第20行數據)
2018-07-05 10:02
哦,老師,要是更改流量表的第21行,不影響資產負債表和利潤表吧?
2018-07-05 10:08
第20行的數據=第7+第13+第19行的數據
2018-07-05 10:13
老師,是現金流量表上面的第20行的數據=第7+第13+第19行的數據 對嗎?
2018-07-05 10:15
老師,要是更改流量表的第21行,按照上面這個公式就是不影響資產負債表和利潤表,對嗎?
2018-07-05 10:17
不會影響資產負債表
2018-07-05 10:20
利潤表也不影響吧,那上兩個月的這兩個報表申報就是對的了。 太謝謝您了,老師, 我這里只是把系統21行,把公式設置上去,重新打印這個報表就可以了?
2018-07-05 10:28
不影響利潤表,是的,您的理解是正確的
2018-07-05 10:30
老師,第21行是第幾行+第幾行?
2018-07-05 10:33
=資產負債表的第1行
2018-07-05 10:35
哦 好,謝謝老師
2018-07-05 10:39
不客氣,有問題再溝通
老師,現金流量表的第21行本年累計金額=資產負債表第一行的期末余額 ? 現金流量表的第21行本月金額=資產負債表第一行的年初余額?
2018-07-05 10:48
本年累計=年初,本月=上月的期末的余額
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現金流量表里面的現金的期末余額,本年累計數怎么填列
答: 本年累計數那一列的期末余額就是資產負債表的貨幣資金期末余額
現金流量表22行期末現金余額,本期季度和本年累計的期末余額這兩個數是應該一樣的么?
答: 本期季度,是當前季度的,本年累計包含以前季度
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現金流量表現金的期末余額本月金額和本年累計金額相等嗎
答: 親愛的學員,您好。期末現金及現金等價物余額的本月金額和本年累計金額是相等的。
現金流量表1-12月無論是月報,季報和年報的期初現金余額本年累計數都一直是填年初的貨幣金額,不會變動的是嗎?
討論
現金流量表中本年累計金額列,(21行)期初現金余額是哪些金額的累計數?
現金流量表里的 本年累計 金額中的 期初現金余額 是怎么填列的?
老師,現金流量表每季度的本年累計金額和本月金額的期末現金余額都需要相等嗎?
老師,現金流量表期末現金余額的本期金額和本年累計金額不一致咋辦?
梁老師 | 官方答疑老師
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