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Sunny
于2018-07-04 15:23 發布 ??1065次瀏覽
梁老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,審計師,通過司法考試
2018-07-04 15:43
期初現金余額=上月/上年末現金及現金等價物的余額
Sunny 追問
2018-07-04 16:13
老師,這個表上面的公式怎么填 21行的公式 用友T3軟件
梁老師 解答
2018-07-04 16:23
如果貴公司的現金及現金等價物只有貨幣資金,那這個金額直接取上期“庫存現金+銀行存款”的金額就行了
2018-07-04 16:30
老師,意思是6月份的報表21行的月初余額=庫存現金+銀行存款,庫存現金和銀行存款指的是5月份的月末余額嗎?
2018-07-04 16:37
本月的是月末,本年累計的是上年末
2018-07-04 16:47
21行本月金額是指本月的庫存現金和銀行存款合計? 本年累計指的是前面幾個月的庫存現金和銀行存款合計?
2018-07-04 16:50
本年累計這一列的期初對應的是上年末的“庫存現金+銀行存款”,本期金額的期初對應的是上月末的“庫存現金+銀行存款”
2018-07-05 09:10
第21行期初現金金額的本年累計金額的對應的是上年末的“庫存現金+銀行存款”, 第21行期初現金金額的本月金額對應的是上月末的“庫存現金+銀行存款” 老師,是這樣的嗎?
2018-07-05 09:11
是的,您的理解是正確的,這樣加上本期/本年現金的現金流量凈增加額(第20)的數據就等于本月末的“庫存現金+銀行存款”。
2018-07-05 09:13
那我讓財務軟件師傅設置公式按照下面這樣設置就可以了吧? 第21行期初現金金額的本年累計金額的對應的是上年末的“庫存現金+銀行存款”, 第21行期初現金金額的本月金額對應的是上月末的“庫存現金+銀行存款”
2018-07-05 09:15
應該是可以的,設置好以后您可以先看看結果
2018-07-05 09:46
老師,資產負債表貨幣資金期末數減去期初數等于現金流量表的期末現金余額,對嗎? 那6月份的這兩張表是對的嗎
2018-07-05 09:52
貨幣資金期末數減去期初數等于現金流量表的現金凈增加額(第20行數據)
2018-07-05 10:02
哦,老師,要是更改流量表的第21行,不影響資產負債表和利潤表吧?
2018-07-05 10:08
第20行的數據=第7+第13+第19行的數據
2018-07-05 10:13
老師,是現金流量表上面的第20行的數據=第7+第13+第19行的數據 對嗎?
2018-07-05 10:15
老師,要是更改流量表的第21行,按照上面這個公式就是不影響資產負債表和利潤表,對嗎?
2018-07-05 10:17
不會影響資產負債表
2018-07-05 10:20
利潤表也不影響吧,那上兩個月的這兩個報表申報就是對的了。 太謝謝您了,老師, 我這里只是把系統21行,把公式設置上去,重新打印這個報表就可以了?
2018-07-05 10:28
不影響利潤表,是的,您的理解是正確的
2018-07-05 10:30
老師,第21行是第幾行+第幾行?
2018-07-05 10:33
=資產負債表的第1行
2018-07-05 10:35
哦 好,謝謝老師
2018-07-05 10:39
不客氣,有問題再溝通
老師,現金流量表的第21行本年累計金額=資產負債表第一行的期末余額 ? 現金流量表的第21行本月金額=資產負債表第一行的年初余額?
2018-07-05 10:48
本年累計=年初,本月=上月的期末的余額
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季報現金流量表時,本月金額那列的期初現金余額填哪個數是需要填本年累計金額的數嗎?還是不填呢
答: 你好,季報現金流量表時,本月金額那列的期初現金余額,填寫上季度的期末余額。
你好,老師請問一下現金流量表期末現金余額的本年累計金額和本月金額是一致的嗎
答: 老師請問一下現金流量表期末現金余額的本年累計金額和本月金額是一致的嗎 不是
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現金流量表的本年累計數要和期末余額的本月數一致嗎
答: 這個肯定是不一致的,本月數與本年累計數據,只有第一次申報時,是一樣的,后期申報都是不一樣了。
老師您好,請問一下,現金流量表里面的本月金額和“本年累計金額”里面的最后一欄期末現金余額是相同數,還是不同的數?
討論
您好 現金流量表的期末現金余額和期初現金余額的本年累計和本月累計數不太明白
現金流量表年報上年金額跟本年累計金額的期末現金余額數不相等是嗎,如果不相等 報表就是不平的,對嗎?
現金流量表的\"\"期初現金余額\"中的\"本年累計數那欄是哪個數
老師,現金流量表的本年累計和本月金額最后余額必須相等嗎?
梁老師 | 官方答疑老師
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