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送心意

梁老師

職稱注冊會計師,稅務師,審計師,通過司法考試

2018-07-04 15:43

期初現金余額=上月/上年末現金及現金等價物的余額

Sunny 追問

2018-07-04 16:13

老師,這個表上面的公式怎么填 
21行的公式 
用友T3軟件

梁老師 解答

2018-07-04 16:23

如果貴公司的現金及現金等價物只有貨幣資金,那這個金額直接取上期“庫存現金+銀行存款”的金額就行了

Sunny 追問

2018-07-04 16:30

老師,意思是6月份的報表21行的月初余額=庫存現金+銀行存款,庫存現金和銀行存款指的是5月份的月末余額嗎?

梁老師 解答

2018-07-04 16:37

本月的是月末,本年累計的是上年末

Sunny 追問

2018-07-04 16:47

21行本月金額是指本月的庫存現金和銀行存款合計? 
本年累計指的是前面幾個月的庫存現金和銀行存款合計?

梁老師 解答

2018-07-04 16:50

本年累計這一列的期初對應的是上年末的“庫存現金+銀行存款”,本期金額的期初對應的是上月末的“庫存現金+銀行存款”

Sunny 追問

2018-07-05 09:10

第21行期初現金金額的本年累計金額的對應的是上年末的“庫存現金+銀行存款”, 
第21行期初現金金額的本月金額對應的是上月末的“庫存現金+銀行存款” 
老師,是這樣的嗎?

梁老師 解答

2018-07-05 09:11

是的,您的理解是正確的,這樣加上本期/本年現金的現金流量凈增加額(第20)的數據就等于本月末的“庫存現金+銀行存款”。

Sunny 追問

2018-07-05 09:13

那我讓財務軟件師傅設置公式按照下面這樣設置就可以了吧? 
第21行期初現金金額的本年累計金額的對應的是上年末的“庫存現金+銀行存款”, 
第21行期初現金金額的本月金額對應的是上月末的“庫存現金+銀行存款”

梁老師 解答

2018-07-05 09:15

應該是可以的,設置好以后您可以先看看結果

Sunny 追問

2018-07-05 09:46

老師,資產負債表貨幣資金期末數減去期初數等于現金流量表的期末現金余額,對嗎? 
那6月份的這兩張表是對的嗎

梁老師 解答

2018-07-05 09:52

貨幣資金期末數減去期初數等于現金流量表的現金凈增加額(第20行數據)

Sunny 追問

2018-07-05 10:02

哦,老師,要是更改流量表的第21行,不影響資產負債表和利潤表吧?

梁老師 解答

2018-07-05 10:08

第20行的數據=第7+第13+第19行的數據

Sunny 追問

2018-07-05 10:13

老師,是現金流量表上面的第20行的數據=第7+第13+第19行的數據  對嗎?

Sunny 追問

2018-07-05 10:15

老師,要是更改流量表的第21行,按照上面這個公式就是不影響資產負債表和利潤表,對嗎?

梁老師 解答

2018-07-05 10:17

不會影響資產負債表

Sunny 追問

2018-07-05 10:20

利潤表也不影響吧,那上兩個月的這兩個報表申報就是對的了。 
太謝謝您了,老師, 
我這里只是把系統21行,把公式設置上去,重新打印這個報表就可以了?

梁老師 解答

2018-07-05 10:28

不影響利潤表,是的,您的理解是正確的

Sunny 追問

2018-07-05 10:30

老師,第21行是第幾行+第幾行?

梁老師 解答

2018-07-05 10:33

=資產負債表的第1行

Sunny 追問

2018-07-05 10:35

哦 
好,謝謝老師

梁老師 解答

2018-07-05 10:39

不客氣,有問題再溝通

Sunny 追問

2018-07-05 10:39

老師,現金流量表的第21行本年累計金額=資產負債表第一行的期末余額 ? 
           現金流量表的第21行本月金額=資產負債表第一行的年初余額?

梁老師 解答

2018-07-05 10:48

本年累計=年初,本月=上月的期末的余額

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相關問題討論
你好,季報現金流量表時,本月金額那列的期初現金余額,填寫上季度的期末余額。
2021-10-07 15:47:21
老師請問一下現金流量表期末現金余額的本年累計金額和本月金額是一致的嗎 不是
2020-07-08 10:17:47
您好,你們是季度申報還是月度申報
2020-01-13 10:56:45
這個肯定是不一致的,本月數與本年累計數據,只有第一次申報時,是一樣的,后期申報都是不一樣了。
2019-10-19 10:38:44
是的,期末余額是相等的
2019-07-14 09:52:54
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