明琪老師 解答

2025-07-11 13:33

之前有給公司借款嗎，有的話沖借款

A 二號微笑???? 追問

2025-07-11 13:48

沒有借款，，差旅費一萬二也太多了

明琪老師 解答

2025-07-11 13:52

員工拿票報銷是最合理的處理，可以收集一些費用發票，差旅、代單位采購物品

A 二號微笑???? 追問

2025-07-11 13:59

現在需要一次性提出一萬二，發票可以慢慢搜集

明琪老師 解答

2025-07-11 14:00

在明年匯算清繳前要把發票到位親

A 二號微笑???? 追問

2025-07-11 14:30

現在轉賬一萬二，分錄怎么寫呢

明琪老師 解答

2025-07-11 14:51

先按預支報銷款記賬

明琪老師 解答

2025-07-11 14:52

借：其他應收款-XXX
貸：銀行存款

A 二號微笑???? 追問

2025-07-11 16:28

其他應收款怎么沖呢，他也不能消費完一萬多，

明琪老師 解答

2025-07-11 16:34

后期拿發票平賬親，發票來了，按發票用途記賬
借：費用
貸：其他應收款

明琪老師 解答

2025-07-11 16:35

還一種方式就是發放年終獎，不過需要繳納個稅

A 二號微笑???? 追問

2025-07-11 16:59

現在發年終獎嗎，怎么發

明琪老師 解答

2025-07-11 17:02

可以的，年終獎一年一次，沒有規定具體必須什么時間發

明琪老師 解答

2025-07-11 17:03

發放次月申報年終獎個稅

A 二號微笑???? 追問

2025-07-11 17:07

感覺還是找發票，方便，那我就轉一個員工卡上，備注寫個出款

明琪老師 解答

2025-07-11 17:08

可以的，收集發票平賬，這個簡潔

A 二號微笑???? 追問

2025-07-11 17:13

6月份也是轉到個人卡上7萬，我寫的是提取備用金，借庫存現金，貸銀行存款，這個還需要改嗎

明琪老師 解答

2025-07-11 17:36

如果現金款項有出處，就不用改了

A 二號微笑???? 追問

2025-07-11 17:37

什么出處，我轉的還是員工的卡上，

明琪老師 解答

2025-07-11 17:43

庫存現金7萬支付出去，得需要票據啊親

明琪老師 解答

2025-07-11 17:44

如果是轉給員工了，卻計庫存現金7萬，那不是現金虛增了呀

A 二號微笑???? 追問

2025-07-11 17:48

那怎么辦，怎么改正

明琪老師 解答

2025-07-11 17:50

就直接計在員工這兒，拿發票平。計現金沒意義，都要有發票才能平

A 二號微笑???? 追問

2025-07-11 17:58

全部是其他應收款嗎，那分錄是庫存現金已經申報了，怎么辦

明琪老師 解答

2025-07-11 18:11

沒關系，那就拿發票把現金平了

明琪老師 解答

2025-07-11 18:11

比如500以下，小額零星支出也可以不用發票