Xxx 追問

2018-06-22 12:02

有的，發(fā)生額都填了。圖1是我資產(chǎn)類的，圖2是損益類的。

QQ老師 解答

2018-06-22 12:23

你好！有發(fā)生額但是應(yīng)該沒有余額

Xxx 追問

2018-06-22 12:37

老師你是指哪里的的余額，損益類的嗎？損益類的我沒有填期初余額，就填填了本年累計(jì)發(fā)生額。

QQ老師 解答

2018-06-22 13:01

、年中建賬 
（1）年中建賬指一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度公歷1月1日-12月31日中的2月-12月中任意一個(gè)月建賬。 
（2）2月-12月開始建賬的，出了要錄入“期初余額”還包括“本年累計(jì)借方”、“本年累計(jì)貸方”、“實(shí)際損益發(fā)生額”。 
（3）“期初余額”等于啟用月份上月的“期末余額”數(shù)據(jù)、“本年累計(jì)借方”和“本年累計(jì)貸方”等于上月科目余額表中的累計(jì)數(shù)。 
（4）年中建賬還要注意的是損益類科目必須要錄入“本年累計(jì)借方”、“本年累計(jì)貸方”、“實(shí)際損益發(fā)生額”，金額上月科目余額中的數(shù)據(jù)并且這三欄數(shù)據(jù)是相等的。

Xxx 追問

2018-06-22 13:13

是這樣的填寫的呢，本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、期初余額都填了，損益類的是本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額這三欄數(shù)據(jù)是一樣的，但就是啟動(dòng)賬套的時(shí)候出現(xiàn)提示呢，如下圖：

QQ老師 解答

2018-06-22 13:19

如果數(shù)據(jù)都對就沒有問題，它提示的科目金額和你們的一樣嗎？

Xxx 追問

2018-06-22 13:39

圖上提示的本年利潤科目余額和我們賬上的本年利潤科目余額是一樣的。

QQ老師 解答

2018-06-22 13:42

那就沒有問題。。。。

Xxx 追問

2018-06-22 13:46

那我就直接啟用新賬套，忽視提示嗎？

QQ老師 解答

2018-06-22 13:46

是的，累計(jì)數(shù)也對吧