仁青多杰 追問

2025-03-11 16:48

那就是必須自己另外做往來的表格嗎？因為我問了一些人他們都說沒做表格直接看財務軟件往來催發票

郭老師 解答

2025-03-11 16:50

你沒有收到發票怎么做的？還有發票到了又是怎么做的？一般看你的往來就行。提前支付給對方的多預付賬款，沒有發票的做應付賬款暫估。

仁青多杰 追問

2025-03-11 16:57

已付款沒有收到掛應付借方。貸銀行存款。收到發票后做借庫存商品貸應付賬款。問題是看金蝶只能看到總的余額。比如12月A公司有三個訂單A1W,B2W,C3W.1月A付了5K。B付了2W。到了2月只能知道她總的余額，即便看1月的帳只能知道收到一共收到2w5k的票根本不知道哪個單還有多少沒開。

郭老師 解答

2025-03-11 16:57

你想要看截止到1月份的，那你就看1月份的明細賬最后的余額不就行了。這個就是1月份的余額。

郭老師 解答

2025-03-11 16:58

多少沒有開發票的對，放到預付借預付賬款a
貸銀行存款，然后貨物到了沒有開發票的借庫存商品貸應付賬款暫估A公司。

郭老師 解答

2025-03-11 16:58

支付的沒有發貨看預付借方余額，
還有多少沒有開發票的應付暫估余額。

仁青多杰 追問

2025-03-11 17:03

老師沒懂我意思，12月做應付A公司1萬，應付A公司2萬，應付A公司3萬。分別三個單。1月我收到發票我就做沖了2.5W，好了現在到了2月我怎么知道2.5W是對應那筆訂單發票呢？如果我知道是B付了2萬我就知道A公司B訂單還有2萬的發票沒開

郭老師 解答

2025-03-11 17:05

你收到發票，發票上面有銷售方不是嗎？你的賬本上里面也有明細賬。你做的時候不體現明細嗎？

仁青多杰 追問

2025-03-11 17:09

上傳了個圖片清晰了，意思就是如果完全按單據做賬是不知道對應訂單的。這個對應訂單的活是財務另外做表格記錄還是應該是采購做的，主要是這個問題

郭老師 解答

2025-03-11 17:11

簽訂了訂單，對方沒有發貨，你們沒有付款的情況下，完全不需要做。你看一下，你的賬務處理里面能查詢吧。只要在賬本里面能查了，不需要單獨做表格，不用那么麻煩。

仁青多杰 追問

2025-03-11 17:27

只簽訂單沒發票，沒付款，沒發貨當然不做賬我知道。那就是財務只需要知道余額不需要知道對應訂單是嗎。比如在2024.6月采購手機款已付，發票沒收掛著借方應付10W，在8月份收到5萬發票（實際工作我不知道這個發票開的是幾月的單）。其中又發生的很多往來。到了現在3月份余額是借方8萬。那就是我只要催采購8萬發票。而不需要告訴他其中那5萬是2024.6月采購手機的票沒開,是這個意思嗎？

郭老師 解答

2025-03-11 17:36

是
手機到沒到
你得知道
什么時間到的