萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-07 11:08

老師號，前兩筆分錄做了，后面一筆沒做，所以總感覺哪里不對

笑笑老師 解答

2018-06-07 11:11

您好： 
因為沒有根據發票來賬務處理，對不上。相當于只能做560，而做成1000了。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-07 11:22

老師，我們報銷制度是沒有收到發票就直接付費用給相關人員了，而且是公戶付，付款的人直接付的。 
發票跟公戶付的款對不上，那現在我這樣做，不是掛了借：其他應收440，貸：管理費用-業務招待費440，最終怎么消呢。我能不能根據銀行回單直接五月份做借：其他應付款1000  貸：銀行存款 1000 然后根據報銷發票入賬借：管理費用 -招待費560  貸：其他應付款560，四月份的就不做了

笑笑老師 解答

2018-06-07 11:39

您好： 
基本的原則就是按根據來記賬，4月份未實際發生，可以不做。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-07 11:44

謝謝，老師

笑笑老師 解答

2018-06-07 11:46

您好： 
不客氣，希望對您有所幫助。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-08 10:48

老師：公司銷售貨物貨款預收了，然后需要付返點給介紹人，費用已經從公戶轉賬到法人代表私戶，從私戶付給介紹人了，沒有發票，我做外賬還需要對這部分做賬務處理嘛，還是只需要做一筆分錄借：其他應收款-法人代表名字  貸：銀行存款。

笑笑老師 解答

2018-06-08 12:20

您好： 
恩，只做對轉給法人代表的那筆就可以了