- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-01-15 07:50
年結(jié)前準備
檢查業(yè)務處理情況:檢查固定資產(chǎn)是否已經(jīng)計提折舊,若有外幣業(yè)務,檢查是否已經(jīng)期末調(diào)匯,確認是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,以及本期所有憑證是否已經(jīng)審核過賬等。
手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)憑證:查看科目余額表,若本年利潤為貸方余額,盈利時,應作分錄 “借:本年利潤 貸:利潤分配 —— 未分配利潤”;若本年利潤賬戶為借方余額,虧損時,應作分錄 “借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:本年利潤”。
檢查出納系統(tǒng):若未啟用出納系統(tǒng),需找到【系統(tǒng)維護】,單擊【賬套選項】—【出納】,將 “是否進行銀行對賬” 選項勾選【否】。
執(zhí)行年末結(jié)賬
登錄并備份:使用系統(tǒng)管理員權(quán)限用戶登錄賬套,確保其他客戶端退出年結(jié)賬套。然后單擊【財務處理】—【期末結(jié)賬】,系統(tǒng)會強制執(zhí)行賬套備份,根據(jù)系統(tǒng)提示選擇備份賬套路徑,進行賬套備份。
進行結(jié)賬:備份完成后,系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)到下個年度第一期,上個年度的數(shù)據(jù)系統(tǒng)會根據(jù)會計年度自動生成一個后綴為 aiy 的年結(jié)文件。
相關(guān)問題討論

選第2個選項,改完要重新結(jié)賬的
2019-11-28 16:49:23

點開總賬,在最下面有個期末點開期末有個結(jié)賬,之后把你要反結(jié)賬的月份點上 ,按ctrl+shift+F6 就行,會出來一個管理員口令,那個沒有默認的點確認就行,就能反結(jié)賬了。
反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復記賬前狀態(tài) 。
反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)——取消簽字(成批取消簽字) 。
2019-02-15 12:44:02

您好,先反結(jié)帳就可以了
2020-04-12 11:56:05

你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個反結(jié)賬的不對 你應該弄錯了
2019-07-23 15:41:20

你好,同學。你反結(jié)轉(zhuǎn)后,再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
2019-10-23 21:25:21
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