老師你好，現在有這個情況，我們是出口企業，內購的供應商注銷了，但是對方還有幾百萬的票沒有開給我們，我們也沒有付款，那外匯款進來我這個錢也付不出去，那跟對方的賬面只能掛著，有沒有其他解決方案。

答： 借 應付賬款 貸 營業外收入

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，下午好。我們企業有一個這樣的供應商。一開始，對方給我們開發票，我們支付貨款。后來，我們貨款支付不及時，導致應付賬款有余額。再后來，供貨一直持續發生著，我們沒有付款，對方也沒有開發票。那么，現在我們財務想給對方發一個對賬函，如果是其他單位，提取應付賬款余額就好了，但是這種情況下，我提取應付賬款賬面余額好像又不對，應該怎么對賬呀？

答： 您好， 1：您可以把應付賬款余額給對方， 后面再附上這家供應商的應付賬款的明細單。 謝謝！