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請教一下，私募基金公司關于單支基金是如何做賬的，有沒有相對詳細的實操分錄
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于2023-04-07 10:57 發布 ??449次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2023-04-07 11:05
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請教一下，私募基金公司關于單支基金是如何做賬的，有沒有相對詳細的實操分錄
答： 1、購買時，相關會計分錄編制如下： 借：交易性金融資產——成本 貸：銀行存款 其他貨幣資金等 2、如果購買的基金要明年再賣，年末需要根據基金凈值和購買成本的差額，相關會計分錄編制如下： 借：交易性金融資產——公允價值變動 貸：公允價值變動損益 注：以上是升值的情況，如是貶值，則應做做相反的會計分錄。 3、出售時，相關會計分錄編制如下： 借：銀行存款 貸：交易性金融資產——成本 交易性金融資產——公允價值變動 交易性金融資產——投資收益
請問老師 就是關于私募基金，作為基金管理人管理下面的基金，如何擺賬呢？
答： 你按交易性金融資產處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
請教老師私募基金公司發行了一個產品，如何做賬啊，私募基金公司做賬需要結合三個賬戶嘛，銀行賬戶，基金賬戶，托管賬戶？
答： 你好！ 發行了一個產品 借：銀行存款貸：可供出售金融負債
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關于私募基金賬務，到底是一個基金一套賬務，公司一套賬務，還是一個公司做所有的賬務，現在真的是有點懵啊，哪位老師有這方面的經驗，給幫忙說下，說下，私募基金的賬務處理涉及到什么樣的會計分錄呢
請教老師，我們是私募基金公司，想請教一下賬務處理，就是我們私募基金公司的賬務是一套賬務，然后一個基金一套賬務嘛？是這這樣子嘛？
請教一下，我們私募基金公司，主要是私募證券類基金公司，收到合格投資人投入公司的款，如何做賬，是直接投入證券則賬戶的，然后，投資人的款直接就去證券戶用于期貨投資了，這個如何做賬？
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2023-04-07 11:08
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2023-04-07 11:16
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2023-04-07 13:56
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