華宇公司2009年短期借款比上一年度增加了5.86億元，但貨幣資金僅僅增加了，2.27億元，扣除其中投資等活動(dòng)使現(xiàn)金減少的2.56億元，公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入僅1個(gè)億多一點(diǎn)。提問：分析華宇公司的現(xiàn)金流量使用情況

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-16 17:18

首先你這里整個(gè)的一個(gè)貨幣資金增加的金額是比較多的，但是這一些增加的話，并不是因?yàn)槟愕慕?jīng)營(yíng)活動(dòng)流入所導(dǎo)致，是因?yàn)槟憬杩钏鶎?dǎo)致，所以說，這個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量并不是特別的好，反倒是債務(wù)之間增加了很多，償債能力減弱

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