完美的紅酒 追問

2020-11-13 20:52

老師，針對股東B  做一筆分錄 借：其他應(yīng)付B股東 貸：其他應(yīng)收B 這樣嗎？

曉楓老師 解答

2020-11-13 20:54

是的，可以這樣，將他的應(yīng)收應(yīng)付掛到一個(gè)科目下就可以知道到底是欠他的錢還是他欠公司的錢。如果他欠公司的錢大額是不可以的。存在抽逃資金的風(fēng)險(xiǎn)。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 20:54

應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)都是對公付款了，其中57萬和16萬是有發(fā)票的原來會計(jì)是這樣記賬的，這個(gè)怎么處理呢？

曉楓老師 解答

2020-11-13 20:57

你需要查清這個(gè)應(yīng)付賬款為什么是負(fù)數(shù)，是多付了錢給對方還是有其它的業(yè)務(wù)往來。如果是多付了錢是預(yù)付款因?yàn)椴幌攵鄴炜颇克話煸诹诉@個(gè)科目倒是沒事。如果是付超了之后又沒有業(yè)務(wù)往來就需要對方退了。您需要查清楚。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 20:57

嗯嗯，股東B 那學(xué)習(xí)了，謝謝老師。還有一個(gè)借款10萬是之前借過來的錢公司私下用了，但是還款時(shí)因?yàn)橹碑?dāng)時(shí)取現(xiàn)不了那么多所以就用對公戶還給對方了，但是這筆記賬其他應(yīng)收肯定是收不回來的，本來就是還別人的借款這個(gè)怎么辦呢？老師

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:01

這個(gè)錢當(dāng)初是打到哪里的，股東賬上嗎？。用到哪里了呢？

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:01

16萬當(dāng)時(shí)是公司找開發(fā)公司開發(fā)了一軟件，也收到了所有的發(fā)票；57萬是我們收A的款然后支付給C一部分，C公司開給我們的發(fā)票，當(dāng)時(shí)收A所有的沒有記收入，所以C開給我們的這發(fā)票也沒記賬，但57萬和16萬都是對公付款的。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:03

10萬是股東自己借的用于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，走的私下也沒記賬中間也沒付利息，后來對方需要用錢就用對公還回去了。

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:04

16萬那個(gè)收到了發(fā)票，付錢了嗎？沒有付錢為什么負(fù)數(shù)列示呢？收A的款屬于收入為什么不記收入，有點(diǎn)亂哦。您需理清每一筆是誰的就是誰的，收誰的付誰的要分開哦。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:10

16萬和57萬都付過款對公支付的

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:13

老師，其他應(yīng)收的9萬多原來公司是有股份的后來做了工商變更沒有業(yè)務(wù)關(guān)系了，那筆其他應(yīng)收9萬多可以用  現(xiàn)金還款嗎？

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:13

１６萬已支付卻還掛了賬而且是負(fù)數(shù)，您需要查清是否多付了錢。
５７萬是收入沒記收入需要查下當(dāng)初進(jìn)來的時(shí)候記的什么，如果沒有記帳上平白多出錢來支付是不合理的。
５７萬也支付了可是還是負(fù)數(shù)列示也需要查清支付情況具體是什么，有沒有多支付還是什么原因。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:15

其他應(yīng)收原合作單位1.9萬 對方公司已經(jīng)注銷了 ，這個(gè)怎么處理呢？

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:17

實(shí)在收不回的記壞賬損失。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:21

16萬沒有多支付，我看原來會計(jì)計(jì)提了2個(gè)月的長期待攤費(fèi)用后面又給沖了。57萬現(xiàn)在老板意思是想補(bǔ)收入，但是她又沒有錢存，如果這樣可以掛賬 法人名下 其他應(yīng)收 -法人嗎？怎么樣處理比較好呢57萬這個(gè)，老板想補(bǔ)收入她是確定了。

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:23

沒有多支付負(fù)數(shù)列示的是為什么呢，是預(yù)付賬款嗎？
這個(gè)５７萬是什么時(shí)候的收入

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:25

其他應(yīng)收合作單位 是負(fù)數(shù) 1.9 萬

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:26

其他應(yīng)收合作單位是負(fù)數(shù)１．９萬代表你們應(yīng)該支付給對方的，現(xiàn)在支付不了了。轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:28

實(shí)際業(yè)務(wù)早已經(jīng)完成了，原來賬面就一直掛著16萬沒處理。57萬是17、18年的收入，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)確定想補(bǔ)這筆又沒有錢，57萬的發(fā)票是17年15.2 18年41.8。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:30

轉(zhuǎn)營業(yè)外收入摘要寫  對方公司已注銷  這樣可以嗎？還有上面的那筆其他應(yīng)收9萬多可以是現(xiàn)金收回嗎？

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:34

可以，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入摘要里寫明以方便以后時(shí)間久了自己知道原因。
９萬多應(yīng)收可以現(xiàn)金收回的，如果對方能公賬打回更好。不能就現(xiàn)金收回。再自己存入公帳。

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:36

至于那１０萬元看法人還能不能找到當(dāng)初對方打給他的那個(gè)回單，補(bǔ)一張憑證，借現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款，然后現(xiàn)在還錢了把這筆沖掉。把這筆做平掉。