miss袮の笑 追問

2020-10-12 08:56

我是寫的正數，但是出來的結轉不平

小林老師 解答

2020-10-12 08:58

您好，您看下分錄，借貸方不平。您打開財務費用明細賬看下，是否有15元的金額。

miss袮の笑 追問

2020-10-12 09:00

您看下我錄入憑證的信息，接待方向是對的嗎？   財務費用明細賬指的是哪里呢？

小林老師 解答

2020-10-12 09:03

您好，您利息寫借方負數。

miss袮の笑 追問

2020-10-12 09:04

我寫了利息是負數了，還是不平

小林老師 解答

2020-10-12 09:05

您好，是借方負數，您的分錄目前還是貸方正數。

miss袮の笑 追問

2020-10-12 09:07

是這樣嗎？您看下

小林老師 解答

2020-10-12 09:09

您好，借銀行存款22.2，借財務費用-22.2

miss袮の笑 追問

2020-10-12 09:12

您看下是這樣的吧？但是好像結轉出來的數據還是不平是吧

小林老師 解答

2020-10-12 09:14

您好，您的處理非常正確。但是您的15的分錄，財務費用分錄未結轉至損益，您看下15的分錄。

miss袮の笑 追問

2020-10-12 09:16

您幫我看下，是哪里應該還有什么問題，不然應該都能結轉出來吧

小林老師 解答

2020-10-12 09:17

您好，您看下，財務費用～維護費的借貸方不為零。

miss袮の笑 追問

2020-10-12 09:19

是什么意思呢？我需要怎么做？借貸方向寫錯了嗎？還是我需要怎么來調節(jié)呢？

小林老師 解答

2020-10-12 09:31

您好，損益類科目結轉后余額是零。您目前不為零。您需要看財務費用15為什么結轉損益貸方沒有金額

miss袮の笑 追問

2020-10-12 09:34

我也想知道這個事情，是我哪里有做錯了嗎？

小林老師 解答

2020-10-12 09:35

您好，這個應當是軟件原因。

miss袮の笑 追問

2020-10-12 09:38

哦，我問下軟件的售后，謝謝，那借貸方向是沒有問題的是吧？
還有收的利息，都是：借銀行存款  22.2，借財務費用  -22.2       都是這樣錄憑證是嗎

小林老師 解答

2020-10-12 09:39

您好，是的，您其他處理都是正確的。