風鈴 追問

2020-07-07 08:58

但是期初余額也不對呢！，我該怎么進行調整呢？

maize老師 解答

2020-07-07 09:06

那不是有之前賬嗎，根據賬去調憑證，

風鈴 追問

2020-07-07 09:10

因為這個賬從年初都從0開始做賬的，實際上去年都有期末數據，不知道他們是中間移交有問題還是啥情況，但是賬目一直做到現在，所有的報表年初余額都為零，其他的憑證做的也有很多錯誤。所以很頭大

maize老師 解答

2020-07-07 09:17

年初是設置為0 ，那這個之前沒有做賬，正規是需要補齊的，老板沒有要求你們想省事話，不正規是直接盤點做期初不平填寫未分配利潤 之前 不管

風鈴 追問

2020-07-07 09:21

這種方法也想過，但是和申報的財務報表就對不上了呀，申報上面的財務報表年初余額都是延續去年的呢？難道我也得把他們之前申報的財務報表的年初余額也給調整為0嘛？

maize老師 解答

2020-07-07 09:28

那就按我說，按之前的接著做唄，不對就調賬，通過調賬調正確

風鈴 追問

2020-07-07 09:41

年初余額不對，這面調整啊？

maize老師 解答

2020-07-07 09:54

親年初數也是根據上年期末數生成的，這個調之前賬就可以，涉及損益做以前年度損益調整