溫暖的天空 追問

2020-02-06 21:41

可是我看到近幾年公司的現金流量表上顯示都是現金流為負值，經常購買一些中短期的理財產品，差不多這三四年都有現金分紅，貌似跟現金流量表不符合，

張樂老師 解答

2020-02-06 22:02

現金流的結果是正是負，實際上是可以通過一些方法來進行調節的。 比如一家公司有1個億的盈余資金，今年買了理財，期限兩年，今年的理財收益是400萬，那不考慮其他的情況的話，今年的凈現金流量就是負的9600萬。等第二年收回第二年的400萬利息和1億本金，第二年的現金流就是正的10400萬元。  所以現金流量表的數據也得分析著看。

溫暖的天空 追問

2020-02-06 22:04

十分感謝

張樂老師 解答

2020-02-06 22:06

好的，謝謝，你客氣了。