素欣 追問

2019-10-25 12:33

通過私人關系簽訂的合同，這個私人找到我們公司與對方公司簽訂合同，對方公司把錢轉到我們公帳上，我們公司要通過公帳把這筆錢轉給這個私人，這個怎么處理比較合理呢

張艷老師 解答

2019-10-25 12:35

這樣的話，轉賬用途上就寫往來款

素欣 追問

2019-10-25 12:40

往來款就一直掛在帳上了，到時候怎么沖平呢

張艷老師 解答

2019-10-25 12:42

收到款項時
借：銀行存款 貸 ：其他應付款
支付時
借：其他應付款  貸：銀行存款

素欣 追問

2019-10-25 12:45

收到銀行款時，是開了發票給對方公司，確認了收入的，支付時是轉給私人，這個就一直掛在帳上了啊

張艷老師 解答

2019-10-25 12:49

您公司不僅給過賬了，還替對方開具發票了？

素欣 追問

2019-10-25 12:55

是的

張艷老師 解答

2019-10-25 12:56

這樣的話，您只能通過私戶給那個朋友結算了。如果是外帳核算的話，還需要那個朋友給您公司開具發票。

素欣 追問

2019-10-25 12:59

是把錢先轉到法人卡上，在通過法人私帳轉過去嗎

張艷老師 解答

2019-10-25 13:00

操作是這樣的，但是要通過內帳核算的。