程阿夢。 追問

2019-10-14 10:17

因為報銷直接是管理費用。銀行存款。沒有計到物業(yè)上來啊。然后拿到物業(yè)的發(fā)票是借管理費用貸應付賬款。

玲老師 解答

2019-10-14 10:21

把錯的紅沖了 做正確的 借管理費用貸應付賬款   借應付賬款貸其他應付款股東 借其他應付款貸銀行存款

程阿夢。 追問

2019-10-14 10:24

那如果報銷的錢是老板從公賬轉(zhuǎn)到私賬。我在從私賬一筆一筆的轉(zhuǎn)給同事。是不是報銷的錢我就直接是借：管理費用。貸：其他應付款？還需要再做一筆借其他應付款  貸銀行存款嗎？

玲老師 解答

2019-10-14 10:25

是的 要補一筆 借其他應付款 貸銀行存款

程阿夢。 追問

2019-10-14 10:29

我前幾個月的好像都沒記。我直接補到這個月可以嗎？

玲老師 解答

2019-10-14 10:32

你好 可以，可以補記的

程阿夢。 追問

2019-10-14 10:43

老師。你看下。就是公賬轉(zhuǎn)私賬。我做的是借：其他應付款。貸銀行存款。然后報銷的時候我全部都是借：管理費用   貸其他應付款。那我現(xiàn)在是不是按照每一筆在做借其他應付款。貸銀行存款？還是不用在做了？

玲老師 解答

2019-10-14 10:47

報銷先記應付賬款 再付款報銷人
 借管理費用貸應付賬款 借應付賬款貸其他應付款股東 借其他應付款貸銀行存款

程阿夢。 追問

2019-10-14 10:50

因為公賬轉(zhuǎn)私賬轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。有時也分不清什么是什么。所以都是計的借：其他應付款。貸銀行存款。收到私賬轉(zhuǎn)公賬的。就是借：銀行存款。貸其他應付款。全部都是用的其他應付款這個科目。好幾年了。一時半會也改不過來。因為里面還有好多賬沒平的。那我現(xiàn)在該怎么辦呢。

玲老師 解答

2019-10-14 10:53

發(fā)生一業(yè)務就做賬 分不清楚不行   借：其他應付款。貸銀行存款。 分錄對 
按報不能直接貸其他應收 要通過應付賬款過度不然不就雙出現(xiàn)物業(yè)費沒在賬上體現(xiàn)的情況了嗎

程阿夢。 追問

2019-10-14 10:57

那以前的賬怎么辦？本來是沒什么問題的。因為這個其他應付款?，F(xiàn)在弄的股東倒欠公司好多錢。

玲老師 解答

2019-10-14 11:02

先借款 后面報銷就平了 就沒 有欠款 了 沒報銷就有欠款  你發(fā)生一步業(yè)務做一步的分錄 就不會出現(xiàn)這情況了 正確的分錄 上面寫給你了

程阿夢。 追問

2019-10-14 11:05

我知道。只是這種公轉(zhuǎn)私  私轉(zhuǎn)公并不是只有報銷的。還有一些代繳官費什么的。就感覺很亂?，F(xiàn)在賬上就是股東欠公司。然后公司賬上的錢也很多。其實股東不欠公司的錢。公司的賬上也沒有那么多錢?，F(xiàn)在我都不知道怎么去調(diào)。

玲老師 解答

2019-10-14 11:07

代繳官費什么的。 只要是企業(yè)的業(yè)務 代付款的后面都要報銷才能平賬 不報銷就是把錢還回來平賬

程阿夢。 追問

2019-10-14 11:11

因為代繳官費是另外一個專門管理官費的賬戶。然后有些公司打錯了打到公賬了。又轉(zhuǎn)回給官費賬戶。

玲老師 解答

2019-10-14 11:12

那也是正常收款付款做賬

程阿夢。 追問

2019-10-14 11:24

那以前的賬怎么調(diào)？

玲老師 解答

2019-10-14 11:27

以前有什么錯誤呢 知道什么錯誤才能調(diào)整賬