myx 追問

2019-10-11 11:52

調到其他應付款里，萬一做憑證的吧

myx 追問

2019-10-11 11:53

要做

文文老師 解答

2019-10-11 11:57

你好，不需要做憑證的

myx 追問

2019-10-11 11:58

那我賬本上沒有體現這個過程呢

文文老師 解答

2019-10-11 12:11

往來重分類是調報表，不調賬。這是會計準則允許的。

myx 追問

2019-10-11 12:12

調賬呢

文文老師 解答

2019-10-11 12:15

在報表中，其他應收款與其他應付款同時加數，使其他應收款為0

myx 追問

2019-10-11 12:16

我是用友軟件

myx 追問

2019-10-11 12:17

做賬的。

文文老師 解答

2019-10-11 12:18

報表導出來，手動調整

myx 追問

2019-10-11 12:19

不用做分錄嗎，不做分錄，系統里不還是有貸方的其他應收款。

文文老師 解答

2019-10-11 12:27

這就是調表不調賬。

myx 追問

2019-10-11 12:27

沒明白

文文老師 解答

2019-10-11 12:29

不用做分錄，不調賬
手動調整報表往來，使之不為負數，這是調表

myx 追問

2019-10-11 12:30

好的謝謝，

myx 追問

2019-10-11 12:31

是某筆其他應收款為貸方了，報表里還是借方的，

文文老師 解答

2019-10-11 12:40

是的，這樣是可以的，不影響后期做賬。