陸遙1991 追問

2019-09-21 17:35

掛往來的話，以后就沒法沖掉了

郭老師 解答

2019-09-21 17:36

你支出做賬拿發票沖

陸遙1991 追問

2019-09-21 17:38

我就是這樣的啊，我是轉賬出納私人卡就做了借:現金貸:銀存，現金報銷的時候直接現金支付了

郭老師 解答

2019-09-21 17:41

你回單沒有提現的
對方是個人賬戶

陸遙1991 追問

2019-09-21 17:45

是的，是這樣的，那我那樣做不行嗎？

郭老師 解答

2019-09-21 17:54

你好不可以的，帳實不符
你要做現金就要提現金出來

如果你做的內賬就無所謂，按你單位要求

陸遙1991 追問

2019-09-21 17:55

可是出納把錢取出來也是現金啊

陸遙1991 追問

2019-09-21 17:56

員工報銷的話也是現金支付出去的

郭老師 解答

2019-09-21 17:57

借現金貸其他應收款-出納
其他應收款-老板不一樣

陸遙1991 追問

2019-09-21 18:07

也就是說轉給出納的時候做借:其他應收款貸:銀存，然后出納私人卡取現的時候就是借:現金貸其他應收款，是這樣嗎？

郭老師 解答

2019-09-21 19:52

你好，是的，

陸遙1991 追問

2019-09-21 20:14

那取現的原始憑證附什么呢？

郭老師 解答

2019-09-21 20:26

用個人的銀行回單

陸遙1991 追問

2019-09-21 21:01

嗯嗯，好的，知道了，謝謝老師

郭老師 解答

2019-09-21 21:44

不用客氣的，