太陽花～上課 追問

2019-07-10 18:53

都是公司的銀行農行和工行要各借五千，基本戶要貸問一萬，怎么做分錄

太陽花～上課 追問

2019-07-10 18:55

每個月怎么計提和發放？工資發到其他兩個銀行老板沒有拿走

maize老師 解答

2019-07-10 19:07

意思是工行和農行都是你們公司賬戶么？？  那就做借銀行基本戶  貸工行 ，貸農行，明細不一樣 就可以

太陽花～上課 追問

2019-07-10 19:12

可是這是工資，要借貸啥應付薪酬管理員啥的，怎么著分錄，老師你寫著看

maize老師 解答

2019-07-10 19:15

我現在沒看清楚，你這個工行和農行是公司其他賬戶么，你說3個賬戶，我都弄不明白你說的是啥，你說這個賬戶是公司營業執照開的戶還是老板個人賬戶你先回復我這個

太陽花～上課 追問

2019-07-10 19:18

拜托老師看仔細點行不行，老師說反了，怎么是貸工行農行，是借工行農行，老板的工資是從基本戶發到工行農行的，可是這不是直接從基本戶轉錢，是發的老板的工資，怎么做分錄

maize老師 解答

2019-07-10 19:20

那你這個意思是工行和農行還是基本戶三個銀行都發工資出去？？？

maize老師 解答

2019-07-10 19:21

1、 計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保(公司負擔) 
貸:應付職工薪酬-I資
一社保(公司負擔
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款工行/農行/基本戶
其他應付款一社保(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬社保 (公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

太陽花～上課 追問

2019-07-10 19:48

這是正常的計提發放，可是基本戶貸方已經貸出去一萬了，工行農行借方各五千怎么進去呢老師

maize老師 解答

2019-07-10 19:58

借工商5000農行5000 貸基本戶10000，我沒弄懂 你這個發工資和你工商和農行銀行存款增加有啥關系，你不是發工資出去咋增加銀行了，弄不明白，

太陽花～上課 追問

2019-07-10 20:01

發的兩個老板的工資是從基本戶發到工行和農行的，所以這兩銀行會增加

maize老師 解答

2019-07-10 20:02

老板的工資是從基本戶發到工行農行的那你這個就是個人賬戶唄，你發出工資咋可能是工行和農行還是公司賬戶，你只有工資發個人賬戶才是發工資，你公司銀行互轉不算發工資

太陽花～上課 追問

2019-07-10 20:02

是不是可以再做一筆借工行農行個五千，待應付薪酬一萬，等于老板沒拿錢

maize老師 解答

2019-07-10 20:03

公司賬戶對公司賬戶這個只能是互轉，借銀行  貸銀行，不是發工資，只有公司賬戶轉個人賬戶才是發工資

maize老師 解答

2019-07-10 20:05

你先去弄清楚這個工行和農行是不是營業執照開的一般戶，個人身份證開戶那才是個人賬戶，你先去弄清楚是啥賬戶吧，要是公司賬戶那只能做借工商5000農行5000 貸基本戶10000 只有公司賬戶轉個人賬戶才需要做發工資分錄，你公司轉公司賬戶你說發工資那誰信啊

太陽花～上課 追問

2019-07-10 20:14

老板自己一個人一個賬戶，在金蝶軟件就這么寫上的

maize老師 解答

2019-07-10 20:41

哪個是老板個人賬號，你在這個上面工行和農行么？

太陽花～上課 追問

2019-07-10 20:52

嗯，一人一個，內賬嘛

太陽花～上課 追問

2019-07-10 21:23

所以還是要做借工行農行，那兩個個人戶余額才能對上

maize老師 解答

2019-07-11 09:00

那是你們內帳吧，個人賬戶是不能做做工商和農行只能做其他應收款 其他應付款個人賬戶不能做公司的銀行存款