然迅 追問

2019-01-11 11:32

那我收到的退款怎么成了支付，正確分錄是什么

小惑老師 解答

2019-01-11 11:34

你收到的退貨款還是什么內容

然迅 追問

2019-01-11 11:35

收到的退款，他們之前就是做的管理費用貸方。結轉時就是負數了

小惑老師 解答

2019-01-11 11:37

在退款之前分錄做的管理費用貸方？

然迅 追問

2019-01-11 11:41

他管理費用本來就在貸方啊

然迅 追問

2019-01-11 11:42

結轉時就變成了負數

小惑老師 解答

2019-01-11 11:44

那不明白為什么是貸方 
你把他的摘要和分錄幫我寫一下

然迅 追問

2019-01-11 11:53

小惑老師 解答

2019-01-11 11:56

那這個分錄沒問題的，要看他之前是不是有這筆費用支出，也就是說 
借：管理費用 
貸：銀行 
這筆分錄

然迅 追問

2019-01-11 11:57

平安退款   借銀行存款443.7     貸管理費用443.7

然迅 追問

2019-01-11 12:01

結轉損益  借本年利潤443.7，貸管理費用-443.7

小惑老師 解答

2019-01-11 12:25

是什么情況發生的平安退款

然迅 追問

2019-01-11 12:26

這個不清楚

然迅 追問

2019-01-11 12:29

現在是查賬，他的這筆結轉是少了，

小惑老師 解答

2019-01-11 12:32

那這個就無法判斷了，要看這筆款的來龍去脈，要不不知道是哪有問題，他前面應該有一筆借：管理費用 
貸：銀行，才能退款時沖

然迅 追問

2019-01-11 12:36

那他這個前期沒有做，我現在該怎么做

小惑老師 解答

2019-01-11 12:43

那就應補做我寫的分錄借：管理費用 
貸：銀行

然迅 追問

2019-01-11 13:25

到時銀行存款就少了，不對啊

小惑老師 解答

2019-01-11 13:29

你現在這筆不是借銀行存款嗎？肯定應該當時有支出的

然迅 追問

2019-01-11 13:33

他沒有做這筆，查了很久就這筆有問題

然迅 追問

2019-01-11 13:35

然迅 追問

2019-01-11 13:36

我要怎么改這筆損益

然迅 追問

2019-01-11 13:37

他損益在借方負數，相當于沒結轉過來，

小惑老師 解答

2019-01-11 13:44

銀行對賬單上也沒有支出嗎？

然迅 追問

2019-01-11 13:58

銀行存款是收入不是支出，別人退錢給我們

小惑老師 解答

2019-01-11 14:02

我的意思是，看你的分錄是，之前先支付出去費用后，才有退款的，不能平白給退款，而且你賬上沖的是費用，這個你能理解嗎？

然迅 追問

2019-01-11 14:06

你說的對，那你的意思怎么改

小惑老師 解答

2019-01-11 14:07

你檢查一下銀行賬上是否有相關的支出

小惑老師 解答

2019-01-11 14:07

看看是漏記了，還是根本就沒有

然迅 追問

2019-01-11 14:15

銀行存款上有這筆，收到的，

然迅 追問

2019-01-11 14:16

只是結損損益少了這筆

小惑老師 解答

2019-01-11 14:17

那這筆銀行是沒做賬，還是掛別處了

然迅 追問

2019-01-11 14:23

老師，如果沒有做這筆賬。那這筆怎么做才能結轉到損益

小惑老師 解答

2019-01-11 14:25

借：管理費用 
貸：銀行存款 
把管理費用在月末結轉到本年利潤