蒂菲娜 追問

2018-12-13 11:16

公司新注冊的，出納存了2000塊進賬號，貸其它應付款可以

蒂菲娜 追問

2018-12-13 11:16

怎么提定

蒂菲娜 追問

2018-12-13 11:18

每一筆都要指定現金流量主表和附表

辜老師 解答

2018-12-13 11:24

是的，每一筆涉及現金及銀行存款的科目的憑證都要指定現金流項目的

蒂菲娜 追問

2018-12-13 11:27

是按照我們的業務發生的情況指定

辜老師 解答

2018-12-13 11:27

是的，根據業務實質內容指定

蒂菲娜 追問

2018-12-13 11:34

我們是4月注冊的公司，從第四期開始建賬，4月就一筆費用，錄完憑證后，過好賬結轉損益了，6月又錄入憑證，憑證過賬時顯示無過賬憑記，這又是那里出問題了

辜老師 解答

2018-12-13 11:37

你6月的憑證審核了嗎

蒂菲娜 追問

2018-12-13 11:38

審核了，錄6月時，賬務處理那里還是顯示第四

辜老師 解答

2018-12-13 11:39

那你是不是吧記賬期間選到4月去了

蒂菲娜 追問

2018-12-13 11:41

選的6月，下面賬務處理還顯示還是4月

辜老師 解答

2018-12-13 11:42

截圖看一下你的系統

蒂菲娜 追問

2018-12-13 11:42

辜老師 解答

2018-12-13 11:50

你這個賬務處理沒有問題啊，你4月結賬了沒有

蒂菲娜 追問

2018-12-13 11:54

結賬了，就是不知道那里出問題了

蒂菲娜 追問

2018-12-13 11:58

第五期沒業務，是不是沒錄入憑證，就不能錄第六期

蒂菲娜 追問

2018-12-13 12:00

辜老師 解答

2018-12-13 12:01

你要先把第5期結賬的，然后才能進行第6期

蒂菲娜 追問

2018-12-13 12:05

可以了，謝謝老師，再請教一個問題，就是銀行開戶時，有十四筆轉取10塊的費用，這些要不要做進賬里呢，相當于手續費一樣的

蒂菲娜 追問

2018-12-13 12:26

老師你看我這樣做對嗎？另外3600是啥意思！以前弄做過！謝謝老師指

蒂菲娜 追問

2018-12-13 12:27

辜老師 解答

2018-12-13 13:24

開戶的10快，你可以計入財務費用，3600是什么費用？

蒂菲娜 追問

2018-12-13 13:34

不知道，結轉后就出現一個合計3600，不知道是怎么回事

辜老師 解答

2018-12-13 13:44

你這個3600，是借貸方的合計金額，其他哪里還有3600

蒂菲娜 追問

2018-12-13 14:15

但是我不知道這個3600是如何得來的，請老師幫我解答一下

辜老師 解答

2018-12-13 14:48

你看到的3600，是哪個界面的3600，你先告訴我

蒂菲娜 追問

2018-12-13 14:52

憑證管理里面，最下面有個合計是3600

蒂菲娜 追問

2018-12-13 14:53

辜老師 解答

2018-12-13 14:54

這個3600，就是你這個界面所有憑證的，借方合計金額和貸方合計金額

蒂菲娜 追問

2018-12-13 14:57

可以我算了一下合計數是3560，不是3600，是那里沒理解到位嗎

辜老師 解答

2018-12-13 15:00

怎么會是3560呢，你算，380-380+2000+800+800，就是3600

蒂菲娜 追問

2018-12-13 15:03

謝謝老師的耐心講解，少加了一個800，感謝

辜老師 解答

2018-12-13 15:13

好的，客氣，幫到你就好