袁玉婷 追問

2018-12-07 21:17

老師，那還有一筆給供應商個人的，我們老板轉賬備注是備用金，這個合理嗎，可以按報銷費用做嗎

bamboo老師 解答

2018-12-07 21:21

轉給供應商是抵消貨款的 為啥要寫備用金  
那也應該是 
借：應付賬款——供應商 
   貸：其他應付款——老板

袁玉婷 追問

2018-12-07 22:30

是銀行轉賬備注寫的備用金，公司剛開始成立的時候老板自己轉的，代理記賬也不清楚，就一直掛預收上，現在不知道怎么解決，老師，這個要怎么做賬合理呢

bamboo老師 解答

2018-12-08 06:41

銀行轉賬寫的備用金 沒關系 可以解釋為老板不懂寫錯了 那這錢是從公賬還是老板私賬轉出去的

袁玉婷 追問

2018-12-08 07:42

公賬轉的

bamboo老師 解答

2018-12-08 07:43

公賬轉的 那分錄就應該 
借：應付賬款——供應商 
    貸：銀行存款  
匯款附言寫錯了 沒關系

袁玉婷 追問

2018-12-08 10:01

好的，謝謝老師 
老師，還有一個問題，公賬轉給個人的貨款沒拿回來發票，這個要怎么處理呢

bamboo老師 解答

2018-12-08 10:11

轉給個人的話 那可以讓個人申請代開 如果不能申請代開 就只能計入營業外支出了

袁玉婷 追問

2018-12-08 10:16

可以處理成個人違約沒給我們送貨嗎

bamboo老師 解答

2018-12-08 10:19

個人違約沒給你們送貨 那最后貨款還能回來么 或者你讓對方找發票代替啊

袁玉婷 追問

2018-12-08 10:23

找公司抬頭的發票，然后還是開公司委托收款證明嗎老師

bamboo老師 解答

2018-12-08 10:25

對的 可以這么處理