夢田 追問

2025-01-05 15:44

老師您好：142870.75*單位凈值1.0499=15萬，辛苦老師這個怎么記賬，謝謝

琦禎異寶 解答

2025-01-05 15:45

哦哦，那就是  借：交易性金融資產  150000

貸：銀行  150000

夢田 追問

2025-01-05 16:10

老師有個問題；就是如果這樣記的話，等到月底我把理財都贖回的話，理財按份額贖回，都贖回的話，銀行的理財份額剩余是0，但是我帳里面的其他貨幣資金就是20萬，因為我當時買的其實份額 比我花的錢是少

琦禎異寶 解答

2025-01-05 16:11

您好，多出的錢就是我們投資收益
借：其他貨幣資金   20
貸：交易性金融資產15
投資收益  5